北玻股份:2016年年度审计报告

242,904.77 752,805,590.15

非垂资金:

付托学分和预付的的发给 40,000,

可供公开让售银行家的职业融资 32,235, 20,000,

俗界的应收款

俗界的股权投资额 十六、3 387,296,263.47 383,317,496.27

投资额性不动产

固定资产 160,309,006.11 170,698,093.76

在建工程 18,867.92 13,

工程物质

无形资产 47,113,293.73 48,345,164.17

开门报答

信誉

俗界的递延费

递延所得税资产 9,787,376.32 9,614,205.45

倚靠非垂资金 479,225.00 1,165,850.00

非垂资金总结 637,239,335 673,154,009.65

资产一共 1,432,482,237.32 1,425,959,599.80

公司法定代理人:高薛明 谨慎的记账人的公司谨慎的人。:夏冰 公司记账人机构谨慎的人:夏冰

公司财务状况表(续)

编制单位:洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 2016-12-31 单位:人民币元

拉账和股东合法权利 脚注 晚期的数 初始一圈数

垂拉账:

短期专款

公允价钱计量及其对提出费的变换

走向银行家的职业拉账

周旋票据 28,667,11 8,000,

周旋账款 73,986,454.38 68,967,700.38

预收款子 48,220,285.38 30,855,119.54

周旋艰难行进薪酬 4,411,239.42 3,536,917.96

应交税务费 765,240.71 717,928.49

周旋利钱

周旋利息

倚靠周旋款 6,761,443.18 490,241.37

一年内成年人的的非垂拉账 8,000,

倚靠垂拉账

垂拉账总结 162,811,776.24 120,567,907.74

非垂拉账:

俗界的专款

周旋使结合

俗界的周旋款 6,664,250 6,664,250

估计拉账 3,500, 3,500,

递延进项

递延所得税拉账 144,

倚靠非垂拉账

非垂拉账总结 10,164,250 10,308,366.25

拉账总结 172,976,028.74 130,876,273.99

公道 720,900, 720,900,

本钱公积 436,640,785.97 436,640,785.97

倚靠的综合学校支出

专项贮于蜂箱中

盈余公积 62,183,513.71 62,183,513.71

未分派赢得 39,781,908.90 75,359,026.13

属于总公司股东合法权利的 1,259,506,208.58 1,295,083,325.81

多数股东合法权利

股东合法权利总结 1,259,506,208.58 1,295,083,325.81

过失总计与股东合法权利 1,432,482,237.32 1,425,959,599.80

公司法定代理人:高薛明 谨慎的记账人的公司谨慎的人。:夏冰 公司记账人机构谨慎的人:夏冰

合赢得表

编制单位:洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 单位:人民币元

文章 脚注 2016年度 2015年度

一、营业支出 六、32 877,220,955.85 904,345,920.61

减:营业本钱 六、32 622,145,027.49 640,810,041.78

财政收入和附加税 六、33 12,534,977.32 4,664,932.16

销货费 六、34 85,467,116.82 75,990,001.68

间接费 六、35 146,314,869.35 174,687,101.15

财务费 六、36 -8,673,312.65 -4,280,487.61

资产减值费 六、37 10,292,963.24 5,975,679.23

加:公允价钱进项变动

数字填写

投资额进项(费以“-”数字填写 六、38 7,285,358.98 6,901,734.25

内侧:合资与合资

的投资额进项

二、营业赢得(费以“-”数字填写 16,424,673.26 13,400,386.47

加:营业外支出 六、39 20,453,875.57 8,488,958.81

减:营业外报答 六、40 704,731.11 739,696.88

三、赢得总计(费以“-”数字填写 36,173, 21,149,648.40

减:所得税务费 六、41 14,064,112.48 -662,102.41

四、净赢得(费以“-”数字填写 22,109,70 21,811,750.81

归属于总公司股东的净赢得 24,098, 23,173,273.34

多数股东利害 -1,989,168.10 -1,361,523

五、倚靠系综合学校所得纳税后净进项 18,

归属于总公司专卖药品的倚靠的综合学校支出 16,

纳税后净数

(1)明天不克不及重行划分为利害。

他的综合学校支出

1、重行用手掂估利害关系项目的净拉账

净资产变动

2、鉴于合法权利法,投资额单位不克不及重任。

分级进利害的倚靠的综合学校支出中镜头的份

(二)后来地可以重行分级成利害的

综合学校进项

1、投资额单位遵照合法权利法

重分级进利害的倚靠的综合学校支出中镜头的

商数

2、公开让售银行家的职业融资公允价钱的变动

动利害

3、成年人的成年人的的投资额重行分级

银行家的职业融资利害失望

4、现钞流动量套期保值利害的无效部件

5、外汇决算表差数 16,

归属于多数股东的倚靠的综合学校支出 1,

纳税后净数

六、总支出总计 22,128,463.98 21,811,750.81

归属于总公司专卖药品的总支出总计 24,115,756.21 23,173,273.34

归属于多数股东的总支出总计 -1,987,292.23 -1,361,523

七、每股进项

(i)每股根本进项 0.03 0.03

(二)每股摊薄进项 0.03 0.03

公司法定代理人: 高薛明 谨慎的记账人的公司谨慎的人。:夏冰 公司记账人机构谨慎的人:夏冰

公司赢得表

编制单位:洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 单位:人民币元

文章 脚注 2016年度 2015年度

一、营业支出 十六、4 356,052,546.40 375,994,107.31

减:营业本钱 十六、4 307,311,414.37 334,513,750.27

财政收入和附加税 4,041,897.89 2,377,179.68

销货费 十六、5 31,996,313.63 29,619,058.92

间接费 十六、6 44,425,275.08 47,774,454.62

财务费 -2,455,269.21 -3,697,721.91

资产减值费 3,341,075.99 6,952,033.11

加:公允价钱进项变动号

填写清单

投资额进项(费以“-”数字填写 十六、7 7,285,358.98 6,704,775.35

内侧:合资与合资的投资额进项

二、营业赢得(费以“-”数字填写 -25,322,802.37 -34,839,872.03

加:营业外支出 4,115,884.84 5,415,441.07

减:营业外报答 269,484.32 39,108.31

三、赢得总计(费以“-”数字填写 -21,476,401.85 -29,463,539.27

减:所得税务费 -317,284.62 -5,973,310.39

四、净赢得(费以“-”数字填写 -21,159,117.23 -23,490,228.88

归属于总公司股东的净赢得

多数股东利害

五、倚靠系综合学校所得纳税后净进项

鉴于总公司专卖药品的倚靠系综合学校搜集

益纳税后净数

(1)明天不克不及重行划分为利害。

他的综合学校支出

1、重行用手掂估利害关系项目的净拉账

净资产变动

2、鉴于合法权利法,投资额单位不克不及重任。

分级进利害的倚靠的综合学校支出中镜头的份

(二)后来地可以重行分级成利害的

综合学校进项

1、投资额单位遵照合法权利法

重分级进利害的倚靠的综合学校支出中镜头的

商数

2、公开让售银行家的职业融资公允价钱的变动

动利害

3、成年人的成年人的的投资额重行分级

银行家的职业融资利害失望

4、现钞流动量套期保值利害的无效部件

5、外汇决算表差数

归属于多数股东的倚靠的综合学校支出

纳税后净数

六、总支出总计 -21,159,117.23 -23,490,228.88

总公司专卖药品的依照

进项总计

归属于多数股东的综合学校进项

总计

七、每股进项

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

公司法定代理人:高薛明 谨慎的记账人的公司谨慎的人。:夏冰 公司记账人机构谨慎的人:夏冰

合现钞流动量表

编制单位:洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2016年度 2015年度

一、经纪活跃现钞流动量:

失望商品、提出工役制收到的现钞 722,844,836.13 664,256,213.26

收到的税务费整修 16,281,851.32 26,085,611.08

收执与事情活跃相关性的倚靠现钞 六、42 23,075,349.20 15,475,836.34

经纪活跃现钞流入 762,202,036.65 705,817,660.68

采购商品、工役制酬劳做成某事现钞 389,283,058.67 388,219,132.86

支出给职员和职员的现钞 196,718,379.90 189,544,208.16

支出的各项税务费 44,720,118.73 39,835,873.83

支出与事情活跃涉及的倚靠现钞 六、42 57,155,053.96 44,709,989

营业现钞振摆量 687,876,611.26 662,309,202.44

经纪活跃现钞流动量净数 74,325,425.39 43,508,458.24

二、投资额活跃现钞流动量:

投资额回收所得现钞 574,000, 623,000,

投资额进项收到的现钞 7,306, 6,901,734.25

惠顾固定资产、无形资产及倚靠俗界的资产

取现净金 309,280.94 2,071,972.20

惠顾分店及倚靠事情单位收到的现钞

净金

收到与倚靠投资额活跃相关性的现钞

投资额现钞流入 581,615,872.72 631,973,706.45

采购固定资产、无形资产及倚靠俗界的资产

支出现钞 28,143,603.95 32,215,520.08

投资额支出的现钞 578,235, 709,000,

担保物学分净增额

风浪区分店及倚靠事情单位的现钞支出

净金 8,000, 2,000,

支出与投资额活跃涉及的倚靠现钞

投资额活跃现钞流动量 614,378,903.95 743,215,520.08

投资额活跃现钞流动量净数 -32,763,031.23 -111,241,813.63

三、筹资活跃发生的现钞流动量:

投资额收到的现钞 1,700, 3,300,

内侧:吸取小股东股权投资额的分店

收到的现钞 1,700, 3,300,

从学分中取得的现钞 13,000,

使结合发行收到的现钞

收到倚靠现钞相关性现钞

现钞流动量流入 1,700, 16,300,

还债过失支出的现钞 18,000,

分派利息、赢得现钞或利钱支出 14,418, 485,560.00

支出倚靠现钞相关性现钞

筹资活跃现钞振摆项目 14,418, 18,485,560.00

筹资活跃发生的净现钞流动量 -12,718, -2,185,560.00

四、汇率变动对现钞和现钞等价物的效果 2,915,168.22 4,543,842.71

五、现钞及现钞等价物净增加额 31,759,562.38 -65,375,072.68

加:初始现钞和现钞等价物差数 271,466,875.97 336,841,948.65

六、晚期的现钞和现钞等价物差数 303,226,438.35 271,466,875.97

公司法定代理人:高薛明 谨慎的记账人的公司谨慎的人。:夏冰 公司记账人机构谨慎的人:夏冰

公司现钞流动量表

编制单位:洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2016年度 2015年度

一、经纪活跃现钞流动量:

失望商品、提出工役制收到的现钞 300,491,347.87 258,200,966.68

收到的税务费整修 2,701,031 4,355,767.94

收执与事情活跃相关性的倚靠现钞 15,591,952.47 24,186,125.44

经纪活跃现钞流入 318,784,331.85 286,742,860.06

采购商品、工役制酬劳做成某事现钞 194,210,148.66 197,097,385.62

支出给职员和职员的现钞 75,087,410.68 80,744,779.08

支出的各项税务费 10,583,256.10 12,438,91

支出与事情活跃涉及的倚靠现钞 24,695,689.26 28,536,065.43

营业现钞振摆量 304,576,504.70 318,817,146.96

经纪活跃现钞流动量净数 14,207,827.15 -32,074,286.90

二、投资额活跃现钞流动量:

投资额回收所得现钞 619,000, 613,000,

投资额进项收到的现钞 7,306, 13,104,775.35

惠顾固定资产、无形资产及倚靠俗界的资产

取现净金 17,

惠顾分店及倚靠事情单位收到的现钞金

净数

收到与倚靠投资额活跃相关性的现钞

投资额现钞流入 626,306, 626,122,619.15

采购固定资产、无形资产及倚靠俗界的资产

支出现钞 2,275,177.63 3,386,900.95

投资额支出的现钞 586,235, 744,000,

担保物学分净增额

风浪区分店及倚靠事情单位的现钞支出金

净数

支出与投资额活跃涉及的倚靠现钞

投资额活跃现钞流动量 588,510,477.63 747,386,900.95

投资额活跃现钞流动量净数 37,796,114.15 -121,264,281.80

三、筹资活跃发生的现钞流动量:

投资额收到的现钞

内侧:吸取小股东股权投资额的分店

收到的现钞

从学分中取得的现钞

使结合发行收到的现钞

收到倚靠现钞相关性现钞

现钞流动量流入

还债过失支出的现钞

分派利息、赢得现钞或利钱支出 14,418,

支出倚靠现钞相关性现钞

筹资活跃现钞振摆项目 14,418,

筹资活跃发生的净现钞流动量 -14,418,

四、汇率变动对现钞和现钞等价物的效果 607,141.70 952,916.04

五、现钞及现钞等价物净增加额 38,193,083.00 -152,385,652.66

加:初始现钞和现钞等价物差数 95,744,669.39 248,130,322.05

六、晚期的现钞和现钞等价物差数 133,937,752.39 95,744,669.39

公司法定代理人:高薛明 谨慎的记账人的公司谨慎的人。:夏冰 公司记账人机构谨慎的人:夏冰

洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 决算表脚注

物主合法权利综合学校日记(股东合法权利)

编制单位:洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 单位:人民币元

2016年度

总公司专有的的物主身份

文章 物主合法权利

倚靠权 减:库 专项储 △普通 其 多数股东合法权利

公道 本钱公积 倚靠的综合学校支出 盈余公积 未分派赢得 小计 计

有惠及器 存股 备 风风险预备 他

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

一、上年的抵消 720,900, 436,917,013.45 64,759,428.95 270,037, 1,492,613,747.74 116,145,467.75 1,608,759,215.49

加:记账人策略性变动

早期误差修正

倚靠

二、年终的抵消 720,900, 436,917,013.45 64,759,428.95 270,037, 1,492,613,747.74 116,145,467.75 1,608,759,215.49

三、年的变换量增加了。

16, 9,680, 9,697,756.21 -287,292.23 9,410,463.98

数字填写

(一)总支出总计 16, 24,098, 24,115,756.21 -1,987,292.23 22,128,463.98

(二)物主投资额和本钱减量 1,700, 1,700,

1。专卖药品投资额的权益股 1,700, 1,700,

2.倚靠权有惠及器持有者入伙本钱

三。专卖药品合法权利支出的份数额

4。倚靠

洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 决算表脚注

2016年度

总公司专有的的物主身份

文章 物主合法权利

倚靠权 减:库 专项 △普通 多数股东合法权利

公道 本钱公积 倚靠的综合学校支出 盈余公积 未分派赢得 倚靠 小计 计

有惠及器 存股 贮于蜂箱中 风风险预备

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(三)专项贮于蜂箱做成某事理论上的和运用

1。特殊保护区理论上的

2。运用特殊贮于蜂箱中

(四)赢得分派 -14,418, -14,418, -14,418,

1。残余物盈余的理论上的

内侧:法定公积金

恣意公积金

2。普通风风险预备的理论上的

三。专卖药品(或股东)的分派 -14,418, -14,418, -14,418,

4。倚靠

(五)专卖药品合法权利的内幕物主身份

1。本钱(或公道)的本钱积累

2。盈余公积(或公道)

三。残余物盈余平版印刷费

4。转变和重行计量净效益项目

过失或净资产的变动

5。倚靠

四、年度抵消 720,900, 436,917,013.45 16, 64,759,428.95 279,718,178.68 1,502,311,503.95 115,858,175.52 1,618,169,679.47

公司法定代理人:高薛明 谨慎的记账人的公司谨慎的人。: 夏冰 公司记账人机构谨慎的人:夏冰

洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 决算表脚注

物主合法权利综合学校日记(股东合法权利)

编制单位:洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 单位:人民币元

2015年度

总公司专有的的物主身份

文章

倚靠合法权利 倚靠系综 专项 普通风风险预备金 多数股东合法权利 物主合法权利计

公道 本钱公积 减:库存股 盈余公积 未分派赢得 倚靠 小计

器 合进项 贮于蜂箱中 备

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

一、上年的抵消 480,600, 677,217,013.45 64,759,428.95 246,864,032.00 1,469,440,474.40 83,406,990.28 1,552,847,464.68

加:记账人策略性变动

早期误差修正

倚靠

二、年终的抵消 480,600, 677,217,013.45 64,759,428.95 246,864,032.00 1,469,440,474.40 83,406,990.28 1,552,847,464.68

三、年的变换量增加了。

240,300, -240,300, 23,173,273.34 23,173,273.34 32,738,477.47 55,911,750.81

“-”数字填写

(一)总支出总计 23,173,273.34 23,173,273.34 -1,361,523 21,811,750.81

(二)物主投资额和本钱减量 34,100, 34,100,

1。专卖药品投资额的权益股 34,100, 34,100,

2.倚靠权有惠及器持有者入伙本钱

三。将股权支出给专卖药品合法权利

4。倚靠

洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 决算表脚注

2015年度

总公司专有的的物主身份

文章

倚靠合法权利 减:库存 倚靠系综 普通风 多数股东合法权利 物主合法权利计

公道 本钱公积 专项贮于蜂箱中 盈余公积 未分派赢得 倚靠 小计

器 股 合进项 风险预备

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(三)专项贮于蜂箱做成某事理论上的和运用

1。特殊保护区理论上的

2。运用特殊贮于蜂箱中

(四)赢得分派

1。残余物盈余的理论上的

内侧:法定公积金

恣意公积金

2。普通风风险预备的理论上的

三。专卖药品(或股东)的分派

4。倚靠

(五)专卖药品合法权利的内幕物主身份 240,300, -240,300,

1。本钱(或公道)的本钱积累 240,300, -240,300,

2。盈余公积(或公道)

三。残余物盈余平版印刷费

4。转变和重行计量净效益项目

过失或净资产的变动

5。倚靠

四、年度抵消 720,900, 436,917,013.45 64,759,428.95 270,037, 1,492,613,747.74 116,145,467.75 1,608,759,215.49

公司法定代理人:高薛明 谨慎的记账人的公司谨慎的人。:夏冰 公司记账人机构谨慎的人:夏冰

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洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 决算表脚注

专卖药品合法权利变动表(股东合法权利)

编制单位:洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 单位:人民币元

2016年度

总公司专有的的物主身份

文章

普通风险 其 物主合法权利计

公道 倚靠权有惠及器 本钱公积 减:库存股 倚靠的综合学校支出 专项贮于蜂箱中 盈余公积 未分派赢得

预备 他

栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

一、上年的抵消 720,900, 436,640,785.97 62,183,513.71 75,359,026.13 1,295,083,325.81

加:记账人策略性变动

早期误差修正

倚靠

二、年终的抵消 720,900, 436,640,785.97 62,183,513.71 75,359,026.13 1,295,083,325.81

三、年的变换量增加了。数字填写 -35,577,117.23 -35,577,117.23

(一)总支出总计 -21,159,117.23 -21,159,117.23

(二)物主投资额和本钱减量

1。专卖药品投资额的权益股

2.倚靠权有惠及器持有者入伙本钱

三。专卖药品合法权利支出的份数额

4。倚靠

(三)专项贮于蜂箱做成某事理论上的和运用

1。特殊保护区理论上的

2。运用特殊贮于蜂箱中

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洛阳北部的塑料制品技术份有限公司 决算表脚注

2016年度

总公司专有的的物主身份

文章

普通风险 其 物主合法权利计

公道 倚靠权有惠及器 本钱公积 减:库存股 倚靠的综合学校支出 专项贮于蜂箱中 盈余公积 未分派赢得

预备 他

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